| Sjóðstreymi 1. nóvember 2023 til 31. október 2024 | ||||
| 1.11.2023- | 1.11.2022- | |||
| 31.10.2024 | 31.10.2023 | |||
| Rekstrarhreyfingar | ||||
| Hreint veltufé frá rekstri: | ||||
| Hagnaður (tap) ársins …………………………………………………………………………………. | 20.250.359 | 1.159.969 | ||
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
| Afskriftir …………………………………………………………………………………………………… | 9.808.968 | 6.001.369 | ||
| Veltufé frá rekstri | 30.059.327 | 7.161.338 | ||
| Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: | ||||
| Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ……………………………………………………….. | 848.396 | 10.370.231 | ||
| Birgðir …………………………………………………………………………………………………….. | 1.149.434 | (3.719.289) | ||
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: | ||||
| Skammtímaskuldir ……………………………………………………………………………………… | 3.868.958 | (5.545.978) | ||
| Breyting á veltufjármunum | 5.866.788 | 1.104.964 | ||
| Handbært fé frá rekstri | 35.926.115 | 8.266.302 | ||
| Fjárfestingahreyfingar | ||||
| Framkvæmdir á golfvelli ……………………………………………………………………………….. | 0 | 0 | ||
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ……………………………………………………….. | (33.335.699) | (37.499.185) | ||
| (33.335.699) | (37.499.185) | |||
| Fjármögnunarhreyfingar | ||||
| Yfirdráttur, breyting …………………………………………………………………………………….. | (930.631) | 18.000.620 | ||
| Tekin ný langtímalán …………………………………………………………………………………… | 0 | 0 | ||
| Afborganir langtímaskulda ……………………………………………………………………………. | (3.329.971) | (837.404) | ||
| Afborganir langtímalána ………………………………………………………………………………. | 0 | 0 | ||
| (4.260.602) | 17.163.216 | |||
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (1.670.186) | (12.069.667) | ||
| Handbært fé í byrjun tímabils ………………………………………………………………………… | 1.933.562 | 14.003.229 | ||
| Handbært fé í lok tímabils | 263.376 | 1.933.562 |
